经营调研汇报材料
一﹑1-9月份经营情况分析
1．主要经济指标完成情况
原煤产量：累计完成783517吨（含扣产87317吨），比上年同期704117吨多生产79400吨，比计划787500吨少生产3983吨
掘进进尺：累计完成6758米，比上年同期6014米多掘744米，比计划6750米多掘8米
煤炭销售：累计完成763886吨，比上年同期634466吨多销129420吨，比计划787500吨少销23614吨
煤炭售价：吨煤平均售价168.88元，比上年同期157.23元上升11.65元，比计划162.58元上升6.30元
全员工效：实际2.294吨/工，比上年同期2.228吨/工上升0.066吨/工，比计划2.082吨/工上升0.146吨/工
生产成本：吨煤完全成本173.36元(不含扣产影响17.60元)，比上年同期155.13元上升18.23元，比计划150.07元上升23.29元；吨煤制造成本149.13元（不含扣产影响14.55元），比上年同期130.83元上升18.30元，比计划127元上升22.13元
利润总额：实际完成-487.7万元，(不含扣产影响的亏损896.1万元)比上年同期-232.5万元增亏255.2万元，比计划600万元减利1087.7万元
2．利润指标完成情况
盈亏与上年同期相比，按分项构成如下：
（1）煤炭产品销售利润实际1478万元，比上年同期1558.3万元减利80.3万元。其中：①销售量完成763889吨，比上年同期多销129423吨，影响利润增加317.8万元；②吨煤售价168.88元，比上年同期上升11.65元，影响利润增加889万元；③吨煤税金4.50元，比上年同期上升0.96元，影响利润减少73.3万元；④吨煤销售成本145.02元，比上年同期上升15.89元，影响利润减少1213.8万元
（2）其他业务利润60.5万元，比上年同期-2.9万元增利63.4万元（3）营业费用117.2万元，比上年同期66.5万元增加支出50.7万元。主要是地销装车费增加54.2万元，工资福利费增加2.5万元；折旧修理费增加3.5万元；差旅费等其他支出下降9.5万元。
（4）管理费用1876.3万元，比上年同期1640.9万元增加支出235.4万元.其中：①劳动保险费增加118.2万元，主要是统筹费增加了133万
元，企业年金及工伤保险降低14.8万元；②正常管理费上升117.2万元，主要是折旧修理费上升16.6万元；工会经费职工教育经费及失业保险金上升63.8万元；报刊杂志通讯费等办公费上升4.4万元；租赁管理费上升16.8万元；土地使用税增加34.1万元；业务招待费会议费上升2.7万元；班中餐宣传费等上升4.1万元；无形资产摊销上升6万元；保险费降低31万元。
（5）财务费用22.6万元，比上年同期70万元降低支出47.4万元
（6）营业外净支出10.1万元，比上年同期10万元增加支出0.1万元盈亏与计划相比，按分项构成如下：
（1）煤炭产品销售利润实际1478万元，比计划2487万元减利1009万元。其中：①销售量完成763889吨，比计划少销23614吨，影响利润减少74.6万元；②吨煤售价168.88元，比计划上升6.3元，影响利润增加480.29万元；③吨煤税金4.50元，比计划上升0.5元，影响利润减少38.19万元；④吨煤销售成本上升18.02元，影响利润减少1376.5万元
（2）其他业务利润60.5万元，比计划增利60.5万元
（3）营业费用117.2万元，比计划63万元增加支出54.2万元,主要由于地销煤量大，发生装车费62.37万元造成的。
（4）管理费用1876.3万元，比计划1770万元增加支出106.3万元，其中：①劳动保险费计划855万元，实际856.3万元，上升1万元；②正常管理费计划915万元，实际1020万元，上升105万元，主要是工资及附加费超支10.5万元；办公费超5.8万元；租赁管理费超14万元；招待费会议费超2.2万元；土地使用税超34.1万元；住房公积金超17万元；班中餐宣传费等其它支出超16万元
（5）财务费用22.6万元，比计划46.5万元降低支出23.9万元
（6）营业外净支出10.1万元，比计划7.5万元增加支出2.6万元
3.成本完成情况
制造成本149.13元，比上年同期130.83元上升18.30元。比同期升高的原因（1）调整职工岗位工资﹑入井津贴﹑班组长津贴等造成工资支出上升10.93元（上年同期农合工工资305.91万元进入劳务费，吨煤4.34元）；（2）由于综采工作面搬家倒面﹑原材料涨价等原因影响材料成本上升3.98元；（3）其他支出上升3.02元，其中：设备租赁费上升7.33元，劳务费等支出下降成本降低4.31元；（4）由于电力价格提高单耗上升，成本上升0.53元；
与本年计划比较，成本上升22.13元，上升的原因是（1）调整职工岗位工资﹑入井津贴﹑班组长津贴等造成工资支出上升5.12元；（2）
由于综采工作面搬家倒面﹑原材料涨价等原因影响材料成本上升5.19元；（3）设备租赁费大幅度上升，造成其他支出上升7.86元，劳务费﹑关联交易支出增加造成成本上升2.83元；（4）由于电力价格提高单耗上升，成本上升1.30元
4．重点工程（工作）完成情况
（1）矿井开拓延伸年计划2000米，1-9月完成1817米
（2）803一期﹑701综采工作面安装已完成，801二期﹑712综采工作面回撤已完成
（3）综采面液压自动化喷雾系统已完成
（4）井下供电系统改造工程已完成901﹑506两个变电所
（5）副井绞车改造工程未干
（6）大巷轨道重轨化工程未干
（7）地面35kv变电所低压系统改造尚未开始
二﹑四季度经营情况预计
1． 主要经济指标预计完成情况
原煤产量：30万吨
掘进进尺：2300米
煤炭销售：30万吨
煤炭售价：183元/吨
原煤完全成本：177.13元/吨，其中：制造成本：154.76元
利润总额：8.8万元
2． 利润指标预计完成情况
（1）产品销售利润：749.6万元
产品销售收入：30万吨*183元/吨=5490万元
产品销售税金：30万吨*4.5元/吨=135万元
产品销售成本：30万吨*153.51元/吨=4605.4万元（2）其他业务利润：-60万元
（3）营业费用：13.5万元
（4）管理费用：659.12万元
（5）财务费用：12万元
（6） 投资收益：3.82万元
3．成本预计完成情况
四季度，吨煤制造成本预计154.76元，其中：摊销待摊费用300.9万元；补发岗位工资114万元；单体支柱修理48.2万元；702综采工作面安装用材料50万元，合计513.1万元，吨煤17.10元。
